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AXA-SPDB Happiness Juli Regu

ASHJLRA:CH
1.0690
CNY
更新日時 2021/01/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0580 - 1.1170
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0580 - 1.1170
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.069
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
25.049
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( 05/25/2020)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
Dawei Liu
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.90%
償還手数料
0.90%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.04 百万 0.00
2.90 千 2.93 百万 0.00
2.00 千 2.01 百万 0.00
2.00 千 1.95 百万 0.00
1.40 千 1.43 百万 0.00
企業概要
AXA SPDB Xingfu Juli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com