Ashirwad FI Multimercado Cre
ASHIWAD:BZ
1.17
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.68
1年トータルリターン
-29.67%
年初来リターン
0.73%
前日終値
1.17
52週レンジ
1.09 - 1.68
1年トータルリターン
-29.47%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.171507
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
14.424
設定日
08/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VICGLRV:BZ Vic Global Rv FIC FIA IE | 603.23 千 | 2.04 百万 | 10.10 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 615.20 千 | 2.01 百万 | 9.98 |
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 18.40 千 | 1.68 百万 | 8.30 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 368.04 千 | 1.59 百万 | 7.86 |
| CSHIPCA:BZ Verde AM Vic Renda Fixa FIC | 481.95 千 | 1.52 百万 | 7.53 |
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 312.53 千 | 1.01 百万 | 5.02 |
| VICADAM:BZ Vic Adam Macro FIC FI Multim | 7.20 千 | 984.13 千 | 4.88 |
| VICINTR:BZ Vic RF Internacional FIC FIM | 774.07 千 | 797.83 千 | 3.95 |
| KAPZEVA:BZ Kapitalo Zeva FIC FI Multime | 221.93 千 | 794.11 千 | 3.94 |
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 241.25 千 | 746.02 千 | 3.70 |
企業概要
Ashirwad FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
-