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Ashburton Inflation ETF

ASHINF:SJ
Johannesburg
2,004.00
ZAr
1.00
0.05%
更新日時 2021/01/25
始値
2,020.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,987.00 - 2,020.00
出来高
4,216
前日終値
2,003.00
52週レンジ
1,652.00 - 3,400.00
1年トータルリターン
3.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2,020.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,987.00 - 2,020.00
出来高
4,216
前日終値
2,003.00
52週レンジ
1,652.00 - 3,400.00
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2,021.77
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/22/2021)
330.257
設定日
05/20/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.93%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
Yusuf Wadee
直近配当額 ( 01/20/2021)
16.90903
直近配当利回り(税込)
3.38%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
4.28%
3年トータルリターン
2.45%
5年トータルリターン
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.17 千 56.83 百万 17.83
20.37 千 42.79 百万 13.43
18.91 千 40.47 百万 12.70
24.20 千 34.17 百万 10.72
17.71 千 29.94 百万 9.39
7.70 千 29.54 百万 9.27
27.48 千 28.66 百万 8.99
19.05 千 24.80 百万 7.78
13.67 千 16.27 百万 5.11
10.42 千 12.35 百万 3.88
企業概要
Ashburton Government Inflation Linked Bond Fund is an ETF tracking the performance of the GILBx index, an index of South African Government-issued inflation linked bonds. The fund does not reinvest coupons, but rather accrues them in the Fund and distributes them quarterly to investors.
住所
Ashburton Investments Management Co
2nd Floor
4 Merchant Place Sandton
Johannesburg, Gauteng 2196
South Africa
電話番号
T +27-11-282-8800