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アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASHIIZU:LX
86.88
USD
0.13
0.15%
更新日時 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.32 - 89.94
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
86.75
52週レンジ
69.32 - 89.94
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
86.88
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2021)
4.087
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.65127
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
881.30 千 177.60 百万 4.07
685.19 千 141.24 百万 3.24
25.49 百万 128.37 百万 2.95
589.19 千 121.08 百万 2.78
514.71 千 107.64 百万 2.47
19.75 百万 105.81 百万 2.43
636.64 千 97.99 百万 2.25
691.05 千 97.12 百万 2.23
316.32 百万 94.56 百万 2.17
233.32 千 79.40 百万 1.82
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel