Ashport Fixed Income Fund In

ASHFIXA:VI
21.98
USD
更新日時 2018/02/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.49 - 22.25
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52週レンジ
20.49 - 22.25
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/09/2018)
21.98
資産総額 (百万 USD) ( 09/07/2012)
16.254
設定日
10/12/2001
直近配当額 ( 07/06/2012)
0.2021
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID VURGAIT
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Ashport Fixed Income Fund Inc is an open-end fund incorporated in the British Virgin Islands. The Fund's objective is to achieve high income and capital appreciation consistent with risk control and diversification of investments. The Fund invests primarily in securities of issuers located in economically developed countries.
住所
StateTrust Capital LLC
800 Brickell Ave
Suite 103
Miami, FL 33131
電話番号
1-305-921-8100