ｱｯｼｭﾓｱSICAV-新興国市場債ﾌｧﾝﾄ
ASHEZAC:LX
135.55
USD
0.17
0.13%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.34 - 139.83
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.29%
前日終値
135.38
52週レンジ
96.34 - 139.83
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
135.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2021)
1.254
設定日
09/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.13%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO209434:COR | 77.04 千 | 42.56 百万 | 3.49 |
| AT801432:COR | 24.49 千 | 23.63 百万 | 1.94 |
| ZO209450:COR | 34.36 千 | 23.20 百万 | 1.90 |
| ZO290323:COR | 50.41 千 | 21.17 百万 | 1.73 |
| AP074426:COR | 17.55 千 | 16.45 百万 | 1.35 |
| AX542315:COR | 11.95 千 | 16.08 百万 | 1.32 |
| ZO305198:COR | 42.72 千 | 16.06 百万 | 1.32 |
| ZP613208:COR | 19.90 千 | 15.39 百万 | 1.26 |
| EI466093:COR | 9.37 千 | 14.92 百万 | 1.22 |
| ZO210455:COR | 27.59 千 | 13.76 百万 | 1.13 |
企業概要
アッシュモアSICAV－新興国市場債券ファンド（Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com