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アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASHEZAC:LX
135.55
USD
0.17
0.13%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.34 - 139.83
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
135.38
52週レンジ
96.34 - 139.83
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
135.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2021)
1.254
設定日
09/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.04 千 42.56 百万 3.49
24.49 千 23.63 百万 1.94
34.36 千 23.20 百万 1.90
50.41 千 21.17 百万 1.73
17.55 千 16.45 百万 1.35
11.95 千 16.08 百万 1.32
42.72 千 16.06 百万 1.32
19.90 千 15.39 百万 1.26
9.37 千 14.92 百万 1.22
27.59 千 13.76 百万 1.13
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel