アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASHEZ2U:LX
85.81
USD
0.37
0.43%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.80 - 106.00
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-10.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
86.18
52週レンジ
83.80 - 106.00
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-10.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
85.81
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
4.215
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.3236297961
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.31 百万 280.43 百万 6.76
41.49 百万 212.91 百万 5.13
38.96 百万 202.00 百万 4.87
779.36 千 194.42 百万 4.69
1.92 百万 146.73 百万 3.54
690.06 千 132.80 百万 3.20
556.25 千 125.82 百万 3.03
332.03 百万 116.16 百万 2.80
416.95 千 100.98 百万 2.44
6.01 百万 80.47 百万 1.94
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel