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Ashmore SICAV 2 - Emerging M

ASHEZ2I:LX
95.59
USD
更新日時 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.35 - 99.59
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
0.11%
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52週レンジ
90.35 - 99.59
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
95.59
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
156.756
設定日
12/11/2016
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.1385
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 千 16.92 百万 10.48
13.02 千 13.06 百万 8.09
12.91 千 13.04 百万 8.07
12.07 千 12.05 百万 7.46
10.81 千 10.92 百万 6.76
19.11 千 9.92 百万 6.14
4.75 千 4.82 百万 2.98
4.82 千 4.81 百万 2.98
4.70 千 4.71 百万 2.91
4.68 千 4.70 百万 2.91
企業概要
Ashmore SICAV 2 Emerging Market Debt Fixed Maturity Fund 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to mainly invest into Emerging Markets Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. The Fund invests in a diversified portfolio of Emerging Market fixed income debt securities.
住所
Ashmore SICAV 2
6, Rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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