ｱｯｼｭﾓｱSICAB-新興国市場自国通
ASHERSI:LX
84.58
SGD
0.41
0.48%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.92 - 88.37
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-1.51%
前日終値
84.99
52週レンジ
67.92 - 88.37
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
84.58
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2021)
4.074
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.7055
直近配当利回り（税込）
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ060294:COR | 881.30 千 | 177.60 百万 | 4.07 |
| JV534152:COR | 685.19 千 | 141.24 百万 | 3.24 |
| EG111637:COR | 25.49 百万 | 128.37 百万 | 2.95 |
| EK016928:COR | 589.19 千 | 121.08 百万 | 2.78 |
| AQ608474:COR | 514.71 千 | 107.64 百万 | 2.47 |
| EH683451:COR | 19.75 百万 | 105.81 百万 | 2.43 |
| AW701753:COR | 636.64 千 | 97.99 百万 | 2.25 |
| BH557445:COR | 691.05 千 | 97.12 百万 | 2.23 |
| EI822061:COR | 316.32 百万 | 94.56 百万 | 2.17 |
| EH924096:COR | 233.32 千 | 79.40 百万 | 1.82 |
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド（Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com