アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASHEIZ2:LX
96.52
GBP
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.47 - 99.77
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52週レンジ
95.47 - 99.77
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
96.52
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2018)
4.280
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.0295
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.01 百万 295.43 百万 6.61
38.23 百万 203.98 百万 4.56
597.81 千 192.01 百万 4.30
1.63 百万 159.26 百万 3.56
410.49 百万 154.22 百万 3.45
148.23 千 147.89 百万 3.31
377.70 千 120.40 百万 2.69
366.52 千 116.14 百万 2.60
22.43 百万 111.58 百万 2.50
19.54 百万 104.85 百万 2.35
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel