Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASHEI3A:LX
113.40
USD
0.93
0.83%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.74 - 136.53
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-8.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.47
52週レンジ
108.74 - 136.53
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-8.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
113.4
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
21.862
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK CADELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
496.50 千 1.08 百万 4.63
13.07 千 1.05 百万 4.47
6.62 千 997.30 千 4.26
403.50 千 924.73 千 3.95
3.85 百万 918.58 千 3.92
171.00 千 830.08 千 3.54
670.50 千 739.26 千 3.16
157.60 千 720.77 千 3.08
29.44 千 718.55 千 3.07
40.00 千 671.73 千 2.87
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market equities and equity-related instruments issued by small-cap corporates and quasi-sovereigns, including voting and non-voting common stock.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel