Ashmore Dana Obligasi Unggul

ASHDOUN:IJ
1,006.23
IDR
0.73
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
995.02 - 1,019.40
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
1,006.96
52週レンジ
995.02 - 1,019.40
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,006.23
資産総額 (十億 IDR) ( 11/30/2018)
153.171
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 11/01/2018)
4.006462857
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund's objective is to provide a high return on investments. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in debt securities and between 0% to 20% of its assets in money market instruments.
住所
PT Ashmore Asset Management
Pacific Century Place, 18th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Indonesia
電話番号
+62-21-2953-9000