Allianz Global Investors Fun

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10.18
USD
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更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.20
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.00 - 10.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
103.510
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.21 千 11.20 百万 9.97
5.20 千 5.18 百万 4.61
2.10 千 2.10 百万 1.87
1.85 千 1.86 百万 1.65
1.80 千 1.81 百万 1.61
1.55 千 1.74 百万 1.54
1.70 千 1.70 百万 1.51
1.80 千 1.70 百万 1.51
1.50 千 1.69 百万 1.50
1.30 千 1.68 百万 1.49
企業概要
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior returns versus traditional fixed income assets on a risk-adjusted basis. The Fund invests in global Interest-bearing securities with a focus on global mortgage-backed securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel