Allianz SGD Income Fund

ASGDIAM:SP
0.959
SGD
0.001
0.06%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.959 - 1.014
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
0.959
52週レンジ
0.959 - 1.014
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
0.9586
資産総額 (SGD) ( -)
-
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.00333
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-
企業概要
Allianz SGD Income Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation and/or income in SGD terms. The Fund invests primarily in investment grade debt securities and may also invest in non-investment grade debt securities.
住所
12 Marina View
#13-02 Asia Square Tower 2
Singapore 018961
電話番号
1800-438-0828
Webサイト
www.allianzgi.sg