Macquarie MS Bonds Global Co

ASGCPBD:AV
155.85
EUR
0.23
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.85 - 167.48
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
156.08
52週レンジ
155.85 - 167.48
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
155.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
60.279
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 04/19/2018)
2.3902
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 2.56 百万 4.69
62.83 千 856.46 千 1.57
685.00 669.66 千 1.23
765.00 624.72 千 1.14
610.00 540.52 千 0.99
590.00 518.29 千 0.95
590.00 489.74 千 0.90
545.00 488.02 千 0.89
550.00 462.12 千 0.85
490.00 449.58 千 0.82
企業概要
Macquarie MS Bonds Global Corporates is an open-end fund incorporated in Austria. The Funds invests in investment grade rated global corporate bonds. Foreign currency exposure is completely hedged into EUR. Within the reporting period the manager could generate a positive contribution both from duration management and sector allocation.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480