AllianzGI Global Dynamic All

ASGAX:US
NASDAQ GM
20.27
USD
0.03
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.54 - 21.20
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
20.24
52週レンジ
19.54 - 21.20
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.27
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
224.089
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.21121
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 12.03 百万 3.20
485.39 千 11.12 百万 2.96
56.00 10.63 百万 2.83
151.41 千 8.31 百万 2.21
42.00 7.69 百万 2.05
220.00 7.04 百万 1.87
45.00 7.03 百万 1.87
47.00 6.40 百万 1.70
4.88 百万 5.72 百万 1.52
50.00 5.69 百万 1.51
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922