AllianzGI Global Dynamic All

ASGAX:US
NASDAQ GM
19.86
USD
0.12
0.60%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.93 - 21.20
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
19.98
52週レンジ
18.93 - 21.20
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
19.86
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
278.914
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.45912
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 12.85 百万 3.50
63.00 10.44 百万 2.84
54.00 9.02 百万 2.45
78.00 8.89 百万 2.42
75.03 千 8.44 百万 2.30
61.08 千 7.15 百万 1.95
76.00 5.91 百万 1.61
4.75 百万 5.80 百万 1.58
148.90 千 5.74 百万 1.56
55.00 5.60 百万 1.52
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922