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リバティー・オール・スター・グロース・ファンド

ASG:US
New York
5.97
USD
0.16
2.75%
更新日時 2022/05/18
始値
5.86
安値 - 高値 レンジ(日)
5.81 - 5.99
前日終値
5.81
52週レンジ
5.42 - 9.84
1年トータルリターン
-24.90%
年初来リターン
-31.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.86
安値 - 高値 レンジ(日)
5.81 - 5.99
出来高
232,657
前日終値
5.81
52週レンジ
5.42 - 9.84
1年トータルリターン
-23.47%
年初来リターン
-31.01%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
5.579999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2022)
318.553
設定日
03/14/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.12%
乖離率52週平均値
3.61%
ファンドマネージャ
Gordon M Marchand / George P Fraise
直近配当額 ( 04/21/2022)
0.14
直近配当利回り(税込)
9.38%
経費率
1.12%
3ヶ月トータルリターン
-10.60%
3年トータルリターン
15.71%
5年トータルリターン
19.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.09 百万 22.09 百万 4.73
70.64 千 10.06 百万 2.15
2.71 千 9.05 百万 1.94
44.68 千 8.78 百万 1.88
35.50 千 8.60 百万 1.84
94.31 千 8.06 百万 1.73
35.80 千 7.76 百万 1.66
15.15 千 7.61 百万 1.63
22.60 千 7.60 百万 1.63
106.82 千 7.53 百万 1.61
企業概要
リバティー・オール・スター・グロース・ファンド(Liberty All Star Growth Fund Inc. )は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に株式で構成される分散型ポートフォリオに投資。小型株、中型株、および大型株にそれぞれ特化する3種のグロース型投資マネジャーを組み合わせている。
住所
Alps Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850