ﾘﾊﾞﾃｨｰ･ｵｰﾙ･ｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
ASG:US
New York
5.97
USD
0.16
2.75%
更新日時 2022/05/18
始値
5.86
安値 - 高値 レンジ（日）
5.81 - 5.99
前日終値
5.81
52週レンジ
5.42 - 9.84
1年トータルリターン
-24.90%
年初来リターン
-31.01%
始値
5.86
安値 - 高値 レンジ（日）
5.81 - 5.99
出来高
232,657
前日終値
5.81
52週レンジ
5.42 - 9.84
1年トータルリターン
-23.47%
年初来リターン
-31.01%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
5.579999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2022)
318.553
設定日
03/14/1986
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
4.12%
乖離率52週平均値
3.61%
ファンドマネージャ
Gordon M Marchand / George P Fraise
直近配当額 ( 04/21/2022)
0.14
直近配当利回り（税込）
9.38%
経費率
1.12%
3ヶ月トータルリターン
-10.60%
3年トータルリターン
15.71%
5年トータルリターン
19.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GVMXX:US State Street Institutional U | 22.09 百万 | 22.09 百万 | 4.73 |
| SPSC:US SPSｺﾏｰｽ | 70.64 千 | 10.06 百万 | 2.15 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.71 千 | 9.05 百万 | 1.94 |
| FSV:CN ﾌｧｰｽﾄｻｰﾋﾞｽ | 44.68 千 | 8.78 百万 | 1.88 |
| SITE:US ｻｲﾄﾜﾝ･ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ･ｻﾌﾟﾗｲ | 35.50 千 | 8.60 百万 | 1.84 |
| CWST:US ｷｬｾﾗ･ｳｪｲｽﾄ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 94.31 千 | 8.06 百万 | 1.73 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 35.80 千 | 7.76 百万 | 1.66 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 15.15 千 | 7.61 百万 | 1.63 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 22.60 千 | 7.60 百万 | 1.63 |
| MEG:US Montrose Environmental Group | 106.82 千 | 7.53 百万 | 1.61 |
企業概要
リバティー・オール・スター・グロース・ファンド（Liberty All Star Growth Fund Inc. ）は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に株式で構成される分散型ポートフォリオに投資。小型株、中型株、および大型株にそれぞれ特化する3種のグロース型投資マネジャーを組み合わせている。
住所
Alps Advisors Inc1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850 Webサイト
www.all-starfunds.com