AllianzGI Global Dynamic All

ASFRX:US
NASDAQ GM
17.89
USD
0.02
0.11%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.09 - 20.47
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
17.87
52週レンジ
17.09 - 20.47
1年トータルリターン
-10.35%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
17.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
201.918
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.06823
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.00 千 9.50 百万 3.69
64.00 8.68 百万 3.37
136.00 千 7.59 百万 2.95
45.00 6.39 百万 2.48
51.00 5.56 百万 2.16
29.00 4.33 百万 1.68
21.40 千 3.98 百万 1.54
240.21 千 3.95 百万 1.53
170.00 3.69 百万 1.43
24.00 2.70 百万 1.05
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922