Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLC:AR
1,010.43
USD
0.16
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,010.43
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前日終値
1,010.26
52週レンジ
1,000.00 - 1,010.43
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,010.426
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
7.377
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 1.80 百万 26.13
1.79 千 1.77 百万 25.74
1.17 千 1.17 百万 16.93
1.04 千 1.04 百万 15.11
498.12 497.23 千 7.22
158.96 157.98 千 2.29
151.86 151.76 千 2.20
149.29 148.95 千 2.16