Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLC:AR
1,014.49
USD
2.69
0.27%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,004.60 - 1,017.12
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
1,011.80
52週レンジ
1,004.60 - 1,017.12
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,014.49
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
6.870
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 1.81 百万 26.42
1.79 千 1.78 百万 26.01
1.39 千 1.37 百万 19.94
1.35 千 1.32 百万 19.28
17.45 396.87 千 5.79
59.40 58.31 千 0.85
15.88 15.74 千 0.23