Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLC:AR
1,030.00
USD
0.09
0.01%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.55 - 1,030.00
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
1,029.91
52週レンジ
1,005.55 - 1,030.00
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1,030.001
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
7.213
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 1.95 百万 27.29
1.94 千 1.95 百万 27.27
1.36 千 1.33 百万 18.67
996.64 970.80 千 13.59
696.20 689.97 千 9.66
59.71 59.03 千 0.83