Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLC:AR
1,016.38
USD
0.16
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.55 - 1,022.47
年初来リターン
0.53%
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前日終値
1,016.22
52週レンジ
1,005.55 - 1,022.47
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,016.38
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
6.693
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 千 2.49 百万 27.53
2.39 千 2.35 百万 25.95
1.85 千 1.82 百万 20.18
1.37 千 1.33 百万 14.71
992.59 983.97 千 10.89
59.43 58.59 千 0.65
15.96 15.85 千 0.18