Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLC:AR
1,014.16
USD
0.17
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,014.16
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1,013.98
52週レンジ
1,000.00 - 1,014.16
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,014.155
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
6.979
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 1.81 百万 22.43
1.79 千 1.78 百万 22.08
1.36 千 1.32 百万 16.37
1.27 千 1.27 百万 15.74
1.04 千 1.04 百万 12.93
159.17 158.55 千 1.97
59.64 58.14 千 0.72
15.90 15.67 千 0.19