Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLB:AR
1,030.28
USD
0.64
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.61 - 1,030.28
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
1,029.64
52週レンジ
1,009.61 - 1,030.28
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,030.282
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
7.186
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 1.94 百万 28.99
2.02 千 1.93 百万 28.93
1.38 千 1.32 百万 19.81
708.40 685.99 千 10.27
60.57 58.64 千 0.88