Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLB:AR
1,016.61
USD
0.17
0.02%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.97 - 1,016.61
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1,016.45
52週レンジ
999.97 - 1,016.61
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,016.611
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
8.098
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 1.80 百万 24.53
1.78 千 1.77 百万 24.15
1.17 千 1.17 百万 15.88
1.04 千 1.04 百万 14.16
497.14 496.83 千 6.77
158.71 158.06 千 2.15
149.02 148.94 千 2.03
59.54 57.93 千 0.79