Allaria Sinceramiento Fiscal

ASFISLB:AR
1,020.89
USD
0.22
0.02%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,006.57 - 1,021.23
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1,020.67
52週レンジ
1,006.57 - 1,021.23
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,020.887
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
10.185
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 1.80 百万 26.32
72.13 1.79 百万 26.28
1.38 千 1.36 百万 19.89
1.36 千 1.31 百万 19.14
58.69 57.65 千 0.85
15.89 15.69 千 0.23