Liontrust Sustainable Future

ASFCB6A:LN
134.80
GBp
0.20
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.30 - 135.30
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
135.00
52週レンジ
124.30 - 135.30
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
0.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
134.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2017)
450.124
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.20055029
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / AITKEN ROSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.55 千 17.15 百万 3.70
13.80 千 14.89 百万 3.21
12.10 千 13.92 百万 3.01
12.00 千 13.82 百万 2.98
11.60 千 13.50 百万 2.92
10.15 千 13.10 百万 2.83
8.95 千 10.89 百万 2.35
9.20 千 10.43 百万 2.25
7.90 千 9.91 百万 2.14
8.40 千 9.85 百万 2.13
企業概要
Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund is an open-end Fund domiciled in the United Kingdom. The Fund's aim is to provide a high level of investment income. The Fund invests principally in sterling denominated fixed-interest securities issued by corporates, governments and supranational institutions.
住所
Liontrust Investments Ltd
2 Savoy Court
London, WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
-