Itau Alocacao Setorial FIC F

ASETFIC:BZ
12.78
BRL
0.30
2.33%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.65 - 15.44
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
13.09
52週レンジ
10.65 - 15.44
1年トータルリターン
20.56%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
12.78355
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
10.736
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.08 千 11.50 百万 99.29
2.17 千 66.05 千 0.57
企業概要
Itau Alocacao Setorial FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br