Itau Alocacao Setorial FIC F

ASETFIC:BZ
13.78
BRL
0.03
0.20%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.60 - 13.81
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
13.81
52週レンジ
10.60 - 13.81
1年トータルリターン
21.44%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
13.78375
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
13.505
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
938.00 千 12.31 百万 99.41
2.73 千 77.94 千 0.63
企業概要
Itau Alocacao Setorial FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612