AllianzGI Best Styles Intern

ASESX:US
NASDAQ GM
13.84
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.49 - 16.86
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
-11.57%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.49 - 16.86
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-11.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.84
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
23.508
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.66581
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 605.09 千 2.37
5.90 千 375.76 千 1.47
3.85 千 330.18 千 1.29
2.94 千 274.19 千 1.08
4.53 千 266.87 千 1.05
3.17 千 265.48 千 1.04
3.18 千 264.07 千 1.04
36.86 千 262.47 千 1.03
29.00 千 250.39 千 0.98
5.06 千 240.36 千 0.94
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922