AllianzGI Best Styles Intern

ASESX:US
NASDAQ GM
15.20
USD
0.15
1.00%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.76 - 16.86
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
15.05
52週レンジ
14.76 - 16.86
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
15.2
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
27.005
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.66581
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
KARSTEN NIEMANN / MICHAEL HELDMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.19 千 511.86 千 1.96
7.42 千 490.43 千 1.88
4.18 千 332.34 千 1.27
33.37 千 328.14 千 1.25
4.80 千 323.44 千 1.24
3.31 千 276.13 千 1.06
3.33 千 263.30 千 1.01
3.27 千 258.48 千 0.99
4.58 千 245.56 千 0.94
2.03 千 236.31 千 0.90
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922