AllianzGI Best Styles Intern

ASESX:US
NASDAQ GM
15.23
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.49 - 16.86
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
15.21
52週レンジ
14.49 - 16.86
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.23
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
25.566
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.66581
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
KARSTEN NIEMANN / MICHAEL HELDMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.48 千 640.00 千 2.44
7.91 千 501.00 千 1.91
2.90 千 318.71 千 1.22
3.80 千 304.75 千 1.16
5.11 千 281.60 千 1.07
36.40 千 276.97 千 1.06
4.48 千 276.93 千 1.06
30.20 千 263.08 千 1.00
3.13 千 242.42 千 0.93
3.14 千 238.16 千 0.91
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922