AllianzGI Best Styles Intern

ASESX:US
NASDAQ GM
13.04
USD
0.08
0.62%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.08 - 16.81
1年トータルリターン
-17.00%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
12.96
52週レンジ
12.08 - 16.81
1年トータルリターン
-17.10%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
21.597
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.53772
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 592.19 千 2.53
3.85 千 343.59 千 1.47
3.18 千 278.74 千 1.19
4.70 千 276.15 千 1.18
3.17 千 267.37 千 1.14
36.86 千 266.25 千 1.14
5.06 千 245.72 千 1.05
4.53 千 236.23 千 1.01
8.10 千 227.98 千 0.98
733.00 227.58 千 0.97
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922