Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASEMZIG:LX
118.63
GBP
1.09
0.91%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.88 - 149.68
1年トータルリターン
-12.69%
年初来リターン
-11.84%
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前日終値
119.72
52週レンジ
112.88 - 149.68
1年トータルリターン
-10.86%
年初来リターン
-11.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
118.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
43.187
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1146972772
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.35 千 3.19 百万 6.95
63.16 千 2.65 百万 5.77
1.16 百万 2.29 百万 5.00
263.32 千 2.26 百万 4.94
243.20 千 2.17 百万 4.74
137.68 千 2.04 百万 4.46
49.20 千 2.03 百万 4.43
26.72 千 1.76 百万 3.84
7.35 千 1.58 百万 3.46
151.00 千 1.53 百万 3.35
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Active Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest mainly in Transferable Securities. The Fund invests in common stock, common stock, preferred stock, warrants, and securities convertible into equity securities.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel