アッシュモアSICAV新興国市場短期ファン

ASEMZIE:LX
97.77
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.99 - 106.16
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
97.68
52週レンジ
96.99 - 106.16
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
97.77
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
5.011
設定日
06/14/2016
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.817469578
直近配当利回り(税込)
10.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.79 千 405.65 百万 8.22
314.95 千 266.13 百万 5.39
212.60 千 220.83 百万 4.47
210.00 千 216.79 百万 4.39
223.15 百万 208.09 百万 4.22
197.53 千 192.08 百万 3.89
149.97 千 141.59 百万 2.87
184.63 千 140.78 百万 2.85
132.00 千 131.73 百万 2.67
113.00 千 122.94 百万 2.49
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel