アシュモアSICAV-新興国ソブリン債ファント

ASEMSII:LX
8,489.49
JPY
15.87
0.19%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8,227.85 - 9,290.03
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
3.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,473.62
52週レンジ
8,227.85 - 9,290.03
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
3.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
8,489.49
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
603.602
設定日
04/15/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
390.8530822127
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.24 千 12.03 百万 1.91
9.90 千 9.85 百万 1.57
9.37 千 8.20 百万 1.30
9.04 千 8.13 百万 1.29
6.49 千 6.80 百万 1.08
7.72 千 6.70 百万 1.07
6.92 千 6.57 百万 1.04
6.10 千 6.34 百万 1.01
6.25 千 6.25 百万 0.99
7.22 千 6.15 百万 0.98
企業概要
アシュモアSICAV-新興国ソブリン債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。政府または準政府が発行する、米ドルやその他主要通貨建て譲渡可能ソブリン債およびその他証券に投資し、リターンの確保を目指す。金融デリバティブ商品に投資する場合もある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel