Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASEMMIA:LX
128.84
GBP
1.39
1.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.50 - 145.30
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-5.13%
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前日終値
130.23
52週レンジ
122.50 - 145.30
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-5.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
128.84
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
47.823
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities. The Fund invests mainly in Transferable Securities and financial derivative instruments.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel