アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASEMLZ2:LX
100.76
USD
0.11
0.11%
更新日時 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.09 - 103.60
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.65
52週レンジ
99.09 - 103.60
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
100.76
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2017)
3.452
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.50 千 180.40 百万 5.93
486.53 千 147.09 百万 4.84
355.75 百万 121.73 百万 4.00
392.56 千 115.11 百万 3.78
19.71 百万 108.45 百万 3.57
295.64 千 88.28 百万 2.90
5.40 百万 87.75 百万 2.88
410.00 千 59.50 百万 1.96
11.24 百万 57.99 百万 1.91
1.70 百万 55.06 百万 1.81
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel