アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASEMLZ2:LX
91.88
USD
0.35
0.38%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.51 - 107.81
1年トータルリターン
-9.40%
年初来リターン
-9.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.53
52週レンジ
88.51 - 107.81
1年トータルリターン
-10.75%
年初来リターン
-9.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
91.88
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
4.145
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.07 千 0.00 0.00
337.24 百万 0.00 0.00
3.53 百万 0.00 0.00
3.89 百万 0.00 0.00
637.25 千 0.00 0.00
24.37 百万 0.00 0.00
1.25 百万 0.00 0.00
3.62 百万 0.00 0.00
289.04 千 0.00 0.00
133.06 千 0.00 0.00
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel