アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASEMLCI:LX
79.22
EUR
0.51
0.65%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.17 - 79.62
1年トータルリターン
16.50%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
78.71
52週レンジ
71.17 - 79.62
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
79.22
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2018)
4.028
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.44506764
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.37 千 161.55 百万 4.72
486.57 千 160.53 百万 4.69
435.55 千 144.68 百万 4.23
341.15 百万 120.32 百万 3.51
117.15 千 119.77 百万 3.50
6.02 百万 95.87 百万 2.80
1.11 百万 92.00 百万 2.69
16.02 百万 87.65 百万 2.56
5.40 百万 86.48 百万 2.53
460.00 千 68.82 百万 2.01
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel