Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASEMIIU:LX
93.89
USD
0.38
0.41%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.23 - 111.14
1年トータルリターン
-11.10%
年初来リターン
-10.44%
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前日終値
93.51
52週レンジ
91.23 - 111.14
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-10.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
93.89
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
65.612
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.0494372449
直近配当利回り(税込)
38.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.52 千 6.43 百万 9.82
731.40 千 4.18 百万 6.38
599.10 千 2.92 百万 4.47
9.21 千 2.35 百万 3.59
26.37 千 2.11 百万 3.22
2.16 千 1.82 百万 2.79
4.62 百万 1.64 百万 2.50
328.80 千 1.49 百万 2.28
5.82 千 1.43 百万 2.19
5.67 千 1.36 百万 2.08
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Broad Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and public and private sector Corporates denominated in Emerging Market local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel