Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASEMIIU:LX
96.14
USD
0.35
0.36%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.97 - 111.14
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-8.30%
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前日終値
96.49
52週レンジ
95.97 - 111.14
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-8.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
96.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
65.001
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.04943724
直近配当利回り(税込)
38.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.68 千 5.88 百万 7.97
768.40 千 4.83 百万 6.54
624.10 千 3.33 百万 4.51
9.56 千 3.07 百万 4.16
6.82 百万 2.56 百万 3.47
25.40 千 2.48 百万 3.36
2.28 千 2.28 百万 3.09
6.07 千 1.93 百万 2.62
5.67 千 1.80 百万 2.44
324.00 千 1.74 百万 2.36
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Broad Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and public and private sector Corporates denominated in Emerging Market local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel