Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASEMIIU:LX
108.76
USD
0.24
0.22%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.81 - 109.27
年初来リターン
3.74%
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前日終値
108.52
52週レンジ
98.81 - 109.27
年初来リターン
3.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
108.76
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
70.454
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.04943724
直近配当利回り(税込)
33.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.59 千 4.92 百万 8.24
7.88 千 2.63 百万 4.40
7.87 千 2.60 百万 4.35
7.07 千 2.35 百万 3.93
6.24 百万 2.20 百万 3.69
1.91 千 1.95 百万 3.27
18.17 千 1.51 百万 2.53
257.20 千 1.41 百万 2.36
17.54 千 1.08 百万 1.81
200.10 千 1.03 百万 1.72
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Broad Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and public and private sector Corporates denominated in Emerging Market local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel