Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASEMIIU:LX
95.63
USD
0.47
0.49%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.23 - 111.14
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
3.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.10
52週レンジ
91.23 - 111.14
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
95.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
68.053
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.6719070495
直近配当利回り(税込)
58.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.52 千 6.60 百万 9.70
754.70 千 4.47 百万 6.57
661.30 千 3.39 百万 4.99
12.24 千 3.05 百万 4.49
30.11 千 2.30 百万 3.39
8.81 千 1.99 百万 2.93
5.25 百万 1.84 百万 2.70
335.50 千 1.74 百万 2.56
6.69 千 1.62 百万 2.38
21.88 千 1.27 百万 1.86
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Broad Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and public and private sector Corporates denominated in Emerging Market local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel