アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア

ASEMFRG:LX
108.56
GBP
0.20
0.18%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.34 - 144.18
1年トータルリターン
-15.60%
年初来リターン
-18.91%
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前日終値
108.76
52週レンジ
106.34 - 144.18
1年トータルリターン
-16.26%
年初来リターン
-18.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
108.56
資産総額 (百万 CHF) ( 11/13/2018)
128.077
設定日
05/30/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2615842641
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 百万 10.27 百万 7.96
55.34 百万 5.55 百万 4.30
992.99 千 4.61 百万 3.58
161.53 千 4.51 百万 3.50
1.08 百万 4.30 百万 3.34
529.80 千 4.26 百万 3.30
685.95 千 4.04 百万 3.13
1.04 百万 3.99 百万 3.09
204.48 千 3.91 百万 3.03
330.39 千 3.81 百万 2.95
企業概要
アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア株式ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信 託)。フロンティア新興国市場株式および株式関連銘柄に投資し、リターンを目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel