アッシュモアSICAV新興国市場短期ファン

ASEMDRT:LX
96.29
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.56 - 105.13
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-4.34%
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前日終値
96.26
52週レンジ
95.56 - 105.13
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
96.29
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
4.783
設定日
06/28/2016
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.3982
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.19 千 382.12 百万 8.50
398.29 千 257.64 百万 5.73
221.81 千 225.58 百万 5.02
212.60 千 217.74 百万 4.84
225.09 百万 211.59 百万 4.71
197.53 千 190.61 百万 4.24
179.63 千 135.62 百万 3.02
134.98 千 134.59 百万 2.99
117.61 千 127.78 百万 2.84
116.40 千 108.06 百万 2.40
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel