アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

ASEMCIR:LX
79.84
USD
0.08
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.22 - 87.69
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.83%
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前日終値
79.76
52週レンジ
79.22 - 87.69
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
79.84
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.477
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.3487455176
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.06 千 52.52 百万 3.39
47.75 百万 44.89 百万 2.90
40.62 千 39.29 百万 2.54
59.88 千 38.74 百万 2.50
41.30 千 37.36 百万 2.41
49.46 千 37.34 百万 2.41
53.81 千 35.24 百万 2.28
33.17 千 32.01 百万 2.07
27.18 千 29.42 百万 1.90
2.00 百万 29.11 百万 1.88
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel