アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

ASEMCIN:LX
80.18
NOK
0.18
0.22%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.82 - 89.05
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
80.36
52週レンジ
79.82 - 89.05
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
80.18
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.428
設定日
11/17/2010
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.6431231457
直近配当利回り(税込)
9.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.22 千 50.61 百万 3.42
47.34 百万 44.14 百万 2.98
59.98 千 39.28 百万 2.65
51.41 千 39.20 百万 2.65
44.91 千 37.95 百万 2.56
38.10 千 37.15 百万 2.51
30.99 千 29.63 百万 2.00
34.19 千 29.23 百万 1.97
26.37 千 28.88 百万 1.95
2.00 百万 28.28 百万 1.91
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel