アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

ASEMCIN:LX
88.69
NOK
0.16
0.18%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.93 - 89.12
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
88.53
52週レンジ
84.93 - 89.12
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
88.69
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
1.739
設定日
11/17/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.42688786
直近配当利回り(税込)
5.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.19 千 55.87 百万 4.42
47.02 千 47.60 百万 3.76
64.87 百万 44.41 百万 3.51
99.54 千 42.12 百万 3.33
41.41 千 41.21 百万 3.26
49.06 千 40.72 百万 3.22
35.40 千 38.94 百万 3.08
900.80 千 31.37 百万 2.48
28.20 千 29.02 百万 2.30
27.79 千 27.86 百万 2.20
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel