Ashmore Emerging Markets Ble

ASEMBDI:KY
99.4303
USD
0.0277
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.5364 - 110.4697
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-6.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.4580
52週レンジ
97.5364 - 110.4697
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-6.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
99.4303
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
74.573
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 11/27/2017)
5.6080426667
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Ashmore Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to have access to the returns and to outperform the benchmark. The Fund invests in emerging-markets and will target an ex-ante tracking error of between 0-5%.
住所
Ashmore Investment Advisors Ltd
61 Aldwych
London
WC2B 4AE
England
電話番号
-
Webサイト
-