Ashmore Emerging Markets Ble

ASEMBDI:KY
98.6552
USD
0.6020
0.61%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.6552 - 112.3218
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-7.35%
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前日終値
99.2572
52週レンジ
98.6552 - 112.3218
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-7.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
98.6552
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
73.991
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 11/27/2017)
5.60804267
直近配当利回り(税込)
5.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Ashmore Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to have access to the returns and to outperform the benchmark. The Fund invests in emerging-markets and will target an ex-ante tracking error of between 0-5%.
住所
Ashmore Investment Advisors Ltd
61 Aldwych
London
WC2B 4AE
England
電話番号
-
Webサイト
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