Ashmore SICAV Emerging Marke

ASEMAZU:LX
108.21
USD
0.30
0.28%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.16 - 107.91
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
107.91
52週レンジ
101.16 - 107.91
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
108.21
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
23.176
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.96 百万 8.74
1.02 千 1.12 百万 5.02
883.00 1.08 百万 4.82
1.01 千 1.07 百万 4.78
3.17 千 1.05 百万 4.67
905.00 979.42 千 4.37
2.84 千 944.40 千 4.22
931.00 943.00 千 4.21
888.00 941.94 千 4.21
735.00 786.93 千 3.51
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize absolute return, through income and/or capital appreciation. The Fund invests in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel