Ashmore SICAV Emerging Marke

ASEMAZU:LX
105.72
USD
0.29
0.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.24 - 108.73
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
105.43
52週レンジ
103.24 - 108.73
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
39.173
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 3.39 百万 8.64
2.02 千 2.05 百万 5.23
1.69 千 1.62 百万 4.13
1.50 千 1.59 百万 4.05
1.64 千 1.54 百万 3.94
241.30 千 1.38 百万 3.51
1.27 千 1.35 百万 3.43
1.29 千 1.24 百万 3.16
1.37 千 1.16 百万 2.94
1.16 千 1.14 百万 2.92
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize absolute return, through income and/or capital appreciation. The Fund invests in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel