Ashmore SICAV Emerging Marke

ASEMARI:LX
112.50
USD
0.06
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.81 - 113.54
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
112.44
52週レンジ
107.81 - 113.54
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
112.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
41.607
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 3.37 百万 8.53
2.02 千 2.06 百万 5.22
371.60 千 1.93 百万 4.87
1.80 千 1.71 百万 4.31
1.64 千 1.62 百万 4.09
1.52 千 1.53 百万 3.87
1.16 千 1.16 百万 2.94
1.06 千 1.11 百万 2.81
1.13 千 1.09 百万 2.76
4.81 千 1.09 百万 2.75
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize absolute return, through income and/or capital appreciation. The Fund invests in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel