Ashmore SICAV Emerging Marke

ASEMAI3:LX
110.45
USD
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更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.78 - 115.66
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-2.60%
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前日終値
110.46
52週レンジ
108.78 - 115.66
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
110.45
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
39.130
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.31 百万 5.51
1.03 千 1.09 百万 4.61
1.02 千 1.05 百万 4.44
860.00 925.70 千 3.90
136.30 千 856.61 千 3.61
779.00 777.20 千 3.28
780.00 775.73 千 3.27
720.00 770.40 千 3.25
710.00 697.50 千 2.94
630.00 688.28 千 2.90
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize absolute return, through income and/or capital appreciation. The Fund invests in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel