Alpha Select South East Euro

ASELSEE:GA
9.1775
EUR
0.0610
0.67%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3190 - 9.3929
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
9.1165
52週レンジ
8.3190 - 9.3929
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.1775
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
9.305
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 867.77 千 9.31
230.00 千 815.93 千 8.75
16.50 千 739.43 千 7.93
95.00 千 446.81 千 4.79
12.00 千 416.05 千 4.46
175.00 千 391.72 千 4.20
190.00 千 349.74 千 3.75
23.00 千 335.23 千 3.60
145.00 千 334.24 千 3.59
3.30 千 327.74 千 3.52
企業概要
Alpha Select South-East Europe Equity Fund is an open-end Fund registered in Greece. The Fund invests primarily in stocks and other similar securities listed in the Turkish and Russian markets. Furthermore, the Fund may invest in stocks of companies that have significant presence in central and southeastern Europe (Greece, Romania, Poland, Czech Republic, etc).
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel