アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ASEIU1I:LX
10.25
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.21 - 10.47
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.21 - 10.47
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.2508
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
963.322
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.038323
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.14 千 23.61 百万 2.49
19.79 千 18.72 百万 1.98
14.82 千 16.95 百万 1.79
16.16 千 16.90 百万 1.78
14.94 千 15.95 百万 1.68
14.74 千 15.93 百万 1.68
13.00 千 15.71 百万 1.66
14.70 千 15.37 百万 1.62
9.90 千 14.30 百万 1.51
15.43 千 13.53 百万 1.43
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820