アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ASEIU1I:LX
9.87
USD
0.01
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.65 - 10.42
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.65 - 10.42
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.8682
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
820.225
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.036517
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.14 千 22.91 百万 2.60
20.40 千 19.05 百万 2.16
19.79 千 18.54 百万 2.11
14.82 千 16.53 百万 1.88
16.45 千 16.45 百万 1.87
14.74 千 15.62 百万 1.77
14.70 千 15.24 百万 1.73
13.00 千 13.82 百万 1.57
14.37 千 13.51 百万 1.54
9.90 千 12.79 百万 1.45
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820