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Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASEEIAUL:LX
Luxembourg
98.13
USD
0.23
0.23%
更新日時 20:22 JST 2019/03/26
始値
98.13
安値 - 高値 レンジ(日)
98.13 - 98.13
前日終値
98.36
52週レンジ
83.90 - 111.26
1年トータルリターン
-9.39%
年初来リターン
11.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.13
安値 - 高値 レンジ(日)
98.13 - 98.13
出来高
0
前日終値
98.36
52週レンジ
83.90 - 111.26
1年トータルリターン
-10.74%
年初来リターン
11.50%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
9.918
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.41%
3ヶ月トータルリターン
13.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest mainly in transferable securities. The Fund will also seek to access returns from equities and equity related instruments issued by corporates and quasi-sovereigns located in India and South Asian markets.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel