アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASEBI2U:LX
94.78
USD
0.16
0.17%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.76 - 102.53
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
94.62
52週レンジ
89.76 - 102.53
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
3.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
94.78
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2019)
1.016
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.5024540286
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel