アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASEBI2U:LX
92.23
USD
0.18
0.19%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.08 - 102.66
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-5.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.41
52週レンジ
92.08 - 102.66
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
92.23
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
1.034
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.5706152119
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel