アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASEBI2S:LX
81.65
CHF
0.19
0.23%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.76 - 92.12
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-7.49%
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前日終値
81.84
52週レンジ
81.76 - 92.12
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-7.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
81.65
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2018)
1.151
設定日
-
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.35373529
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel