アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASEBI2N:LX
92.34
NOK
0.39
0.42%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.34 - 104.60
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
-7.39%
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前日終値
92.73
52週レンジ
92.34 - 104.60
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-7.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
92.34
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
1.031
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.5830008913
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel