Assenagon Diversified Income

ASDVIAE:LX
992.60
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
992.60 - 997.13
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
992.63
52週レンジ
992.60 - 997.13
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
992.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
681.415
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.00 千 65.34 百万 13.92
477.00 千 62.06 百万 13.22
536.00 千 57.43 百万 12.23
900.00 千 43.55 百万 9.27
471.00 千 33.64 百万 7.17
1.25 千 30.61 百万 6.52
355.50 千 28.65 百万 6.10
755.00 千 25.86 百万 5.51
1.00 千 24.38 百万 5.19
230.00 千 21.36 百万 4.55
企業概要
Assenagon Diversified Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term absolute returns in EUR. The Fund applies a risk-averse Base strategy as well as an Alpha strategy. The Base strategy aims to replicate short-term money market returns whereas the Alpha strategy is based on relative volatility measures.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com