AAM/HIMCO Short Duration Fun

ASDIX:US
NASDAQ GM
9.92
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.02
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.91 - 10.02
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
199.407
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.02217
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.94 百万 1.63
1.60 千 1.57 百万 0.87
1.50 千 1.50 百万 0.83
1.50 千 1.50 百万 0.83
1.50 千 1.50 百万 0.83
1.50 千 1.50 百万 0.83
1.35 千 1.34 百万 0.74
1.52 千 1.33 百万 0.74
1.43 千 1.29 百万 0.71
1.30 千 1.29 百万 0.71
企業概要
AAM/HIMCO Short Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term total return by investing in fixed income instruments.
住所
Advisors Asset Management Inc
18925 Base Camp Road
Suite 203
Monument, CO 80132
電話番号
1-888-969-2663
Webサイト
www.aamlive.com