Liberbank Platinum FI

ASDIPLA:SM
7.5956
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5936 - 7.6235
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
7.5959
52週レンジ
7.5936 - 7.6235
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7.595604
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
20.919
設定日
08/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.11 百万 5.64
900.00 952.98 千 4.86
900.00 907.97 千 4.63
900.00 904.72 千 4.62
900.00 901.29 千 4.60
900.00 901.08 千 4.60
800.00 816.20 千 4.17
800.00 815.93 千 4.16
800.00 813.10 千 4.15
701.00 802.86 千 4.10
企業概要
Liberbank Platinum FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is eighteen months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005