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AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ASDHNTD:LX
13.78
USD
0.04
0.29%
更新日時 2020/07/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 14.37
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
13.74
52週レンジ
11.78 - 14.37
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
13.78
資産総額 (十億 USD) ( 07/02/2020)
1.024
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0646
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Sherif M Hamid / Gershon M Distenfeld
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 6.69 百万 0.70
6.67 千 6.58 百万 0.69
6.35 千 6.42 百万 0.67
6.22 千 6.32 百万 0.66
5.73 千 6.24 百万 0.65
5.71 千 6.02 百万 0.63
5.64 千 5.96 百万 0.63
5.66 千 5.87 百万 0.62
5.59 千 5.60 百万 0.59
5.34 千 5.42 百万 0.57
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com