AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ASDHBTH:LX
113.49
HKD
0.24
0.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.44 - 117.65
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
113.25
52週レンジ
110.44 - 117.65
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
113.49
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.073
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.3406
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.73 千 8.64 百万 0.80
7.97 千 7.94 百万 0.73
7.30 千 7.26 百万 0.67
7.00 千 7.22 百万 0.67
7.27 千 7.12 百万 0.66
6.88 千 6.92 百万 0.64
6.79 千 6.92 百万 0.64
7.33 千 6.65 百万 0.61
6.74 千 6.62 百万 0.61
6.63 千 6.55 百万 0.60
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com