AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ASDHBTH:LX
113.24
HKD
0.28
0.25%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.18 - 117.65
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
113.52
52週レンジ
113.18 - 117.65
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
113.24
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2018)
1.145
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.3504
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.73 千 8.88 百万 0.77
8.40 千 8.41 百万 0.73
7.97 千 8.00 百万 0.69
7.63 千 7.83 百万 0.68
7.27 千 7.38 百万 0.64
7.24 千 7.36 百万 0.63
7.30 千 7.30 百万 0.63
7.00 千 7.28 百万 0.63
7.05 千 7.06 百万 0.61
6.79 千 7.02 百万 0.60
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com