AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ASDHATH:LX
117.52
HKD
0.05
0.04%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.88 - 118.47
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
117.47
52週レンジ
115.88 - 118.47
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
117.52
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
1.453
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.3144
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
GERSHON M DISTENFELD / ASHISH C SHAH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.73 千 8.98 百万 0.66
8.40 千 8.56 百万 0.63
8.00 千 8.30 百万 0.61
7.63 千 8.09 百万 0.59
7.24 千 7.52 百万 0.55
7.27 千 7.45 百万 0.55
6.99 千 7.42 百万 0.55
7.05 千 7.36 百万 0.54
7.00 千 7.35 百万 0.54
6.79 千 7.10 百万 0.52
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com