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AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ASDHATH:LX
111.37
HKD
0.31
0.28%
更新日時 2020/07/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.31 - 116.91
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
111.06
52週レンジ
95.31 - 116.91
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
111.37
資産総額 (十億 USD) ( 07/02/2020)
1.024
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.5727
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Sherif M Hamid / Gershon M Distenfeld
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 6.69 百万 0.70
6.67 千 6.58 百万 0.69
6.35 千 6.42 百万 0.67
6.22 千 6.32 百万 0.66
5.73 千 6.24 百万 0.65
5.71 千 6.02 百万 0.63
5.64 千 5.96 百万 0.63
5.66 千 5.87 百万 0.62
5.59 千 5.60 百万 0.59
5.34 千 5.42 百万 0.57
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com